Configuration et gestion des paiements en mode Calendrier
Mis à jour le 07/09/2026
— Ouvrez le mode « Calendrier – Paiements » dans le menu « Trésorerie ».
— Développez le nœud du compte bancaire/caissier pour voir les recettes et les dépenses.
— Consultez et vérifiez l'actualité des recettes et des dépenses attendues.
— Modifiez les paramètres des objets de paiement et utilisez le traitement groupé pour simplifier le travail.
Guide utilisateur
Работа с режимом Календарь – Платежи
1
Ouvrez le mode « Calendrier – Paiements »
Allez dans le menu « Trésorerie », puis sélectionnez « Planification et contrôle des flux de trésorerie » et ouvrez « Calendrier des paiements ». Vous verrez la partie supérieure du tableau avec les soldes et les mouvements des comptes.
2
Développez le nœud du compte bancaire/caissier
Trouvez le compte bancaire ou la caisse souhaité dans l'arborescence et développez-le. Les recettes et les dépenses du nœud sélectionné s'afficheront.
3
Consultez les recettes
Cliquez sur les recettes pour voir les documents de planification opérationnelle des paiements. Cela permettra de détailler les informations sur les recettes.
4
Consultez les recettes attendues
Les recettes attendues incluent les paiements des commandes clients et les retours des fournisseurs. Assurez-vous que toutes les données sont à jour.
5
Consultez les dépenses attendues
Les dépenses attendues contiennent les paiements des commandes aux fournisseurs et les retours aux clients. Vérifiez les informations pour leur exactitude.
6
Modifiez les paramètres des objets de paiement
Sélectionnez un objet de paiement et modifiez la date ou le compte. Cela permettra de déplacer les demandes à une autre date ou compte.
7
Regroupez les objets de règlement
Utilisez les fonctions de regroupement pour trier les objets de règlement selon différents paramètres. Cela facilitera l'analyse des paiements.
8
Utilisez le traitement groupé des paiements planifiés
Créez des documents, répartissez les paiements et modifiez le statut des demandes à l'aide du traitement groupé. Cela accélérera le travail avec les paiements.
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