Configuration des contrats de connexion aux systèmes de paiement
Mis à jour le 07/09/2026
— Configuration des contrats de connexion aux systèmes de paiement
— Ouvrez la section « Trésorerie » et sélectionnez « Acquiring » pour accéder aux paramètres
— Remplissez les principales informations du contrat, y compris la banque et le scénario de paiement
— Indiquez les comptes bancaires et configurez la comptabilisation des commissions pour un enregistrement correct des opérations
Guide utilisateur
Настройка договоров эквайринга
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Ouvrez la section « Trésorerie »
Accédez au menu « Trésorerie » dans la fenêtre principale du programme. Cela vous permettra d'accéder aux paramètres d'acquiring.
2
Sélectionnez l'option « Acquiring »
Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez « Acquiring » pour accéder aux paramètres des contrats d'acquiring.
3
Accédez à la section « Contrats de connexion aux systèmes de paiement »
Trouvez et sélectionnez « Contrats de connexion aux systèmes de paiement ». Ici, vous pourrez ajouter et modifier des contrats.
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Remplissez l'onglet « Principal »
Indiquez la banque avec laquelle le contrat d'acquiring est conclu. Ce champ est obligatoire pour un enregistrement correct des opérations.
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Sélectionnez le scénario de paiement
Indiquez le mode de règlement : Terminal d'acquiring, Acquiring Internet ou SBP. Cela déterminera les méthodes disponibles pour le paiement.
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Remplissez le champ « Les paiements sont effectués via »
Indiquez le mode de règlement qui sera utilisé pour ce contrat. Cela est nécessaire pour un enregistrement correct des paiements.
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Indiquez la liste des terminaux d'acquiring
Si un terminal d'acquiring est utilisé, ajoutez la liste correspondante des terminaux. Cela garantira un fonctionnement correct avec les terminaux.
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Configurez la connexion pour SBP
Si vous prévoyez de travailler avec SBP, effectuez les réglages nécessaires pour la connexion. Cela permettra d'utiliser ce mode de règlement.
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Activez le drapeau « Paiement dans la boutique en ligne »
Si la possibilité de paiement via la boutique en ligne est requise, activez le drapeau correspondant. C'est une condition obligatoire.
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Configurez la comptabilisation des commissions
Choisissez l'option de comptabilisation des commissions : À déduire des dépenses ou À prendre en compte dans les règlements. Cela déterminera comment la commission sera comptabilisée.
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Indiquez les comptes bancaires pour les dépôts et les remboursements
Configurez les comptes bancaires sur lesquels les fonds seront déposés et à partir desquels les remboursements seront effectués. Cela est important pour un enregistrement correct des opérations.
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Faites attention à la configuration « Lors du dépôt sur le compte bancaire »
Si le paiement des clients est crédité en un montant total pour la période moins la commission, sélectionnez ce paramètre. Cela aidera à éviter les erreurs dans la comptabilité.
Important. Si la banque ne fournit pas de données de rapprochement SBP, cela est particulièrement important.
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